诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第二次分

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-21 22:56:30

公告发布日期:2019年9月24日

1基本信息公告

注:基金收益分配计划由基金管理人制定,基金托管人审核。在满足相关基金分红条件的前提下,基金年度收益分配数最多为12倍,如果《基金合同》生效不足3个月,则不能进行收益分配;基金收益分配后的基金份额净值不能低于票面价值,即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配额不能低于票面价值;基金分红日至收益分配基准日(即利润分配计算截止日期)之间的时间不得超过15个工作日。

与股息相关的其他信息

3 .其他需要提示的事项

(1)对于未选择特定分红方式的投资者,本基金的默认分红方式为现金。

(2)本次分红的确认方式以股权登记日(不含2019年9月25日)之前投资者选择的最后一次分红为基础。

(3)投资者可致电诺阿基金管理有限公司400-888-8998或访问www.lionfund.com.cn网站了解相关信息。投资者也可以去基金的相关机构咨询。有关基金销售机构的详情,请参阅基金招股说明书或相关公告。

(4)在法律法规允许的范围内,本公告的相关内容由公司负责解释。

风险提示:

公司承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金盈利或最低收入。该基金过去的表现不能预测其未来的表现。基金经理管理的其他基金的业绩不保证该基金的业绩。投资者在投资公司管理的基金时,应仔细阅读基金合同、托管协议、招股说明书及相关公告等文件,如实填写或更新个人信息,检查自身的风险承受能力,选择与其风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

由于基金份额净值因基金分红而发生变化,基金的风险回报特征不会改变,基金的投资风险不会降低,基金的投资回报也不会增加。要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

狮子基金管理有限公司

2001年9月24日

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